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    半导体股再掀涨停潮 机构称国产芯片或“弯道超车”

    发表时间:2020-03-05 信息来源:www.blow35rdvs.com 浏览次数:1856

     

    原创标题:半导体股再次上涨!大基金的第二阶段是幸运的,该组织称之为国内芯片或“在角落里超车”。

    来源:Wind

    这是半导体行业连续第三个交易日飙升。在2019年11月26日至2020年1月13日的34个交易日中,该板块上涨了34%以上。与此同时,香港股市和美国股市的半导体股也表现良好。

    分析师称需求的增长给行业带来了乐观。有了国内替代基金和国家大型基金第二阶段的支持,预计国内芯片将在全球市场上“稳操胜券”。

    香港股票和a股半导体股票一起上涨。

    1月13日,a股和香港市场的半导体股表现良好。

    截至13日收盘,a股半导体板块上涨4.13%,在风能主题板块排名第一。

    来源:Wind

    截至收盘,中国微系统(科研所)上涨16.02%,该板块有5只股票上涨,分别是金晨股份有限公司、杰卫电、北方华创、郭可伟、丁晖科技。博通整合、台资股和兰琪科技股均上涨逾8%。

    来源:Wind

    截至13日收盘,香港股市半导体及半导体生产设备板块上涨3.79%,在风电行业排名第一。其中,华虹半导体涨幅超过15%。

    来源:Wind

    Three Factors Boost Growth

    分析师表示,半导体股票爆炸背后有三个因素。

    首先,在市场需求的驱动下,全球半导体行业正在逐渐升温。费城半导体指数,全球半导体产业繁荣的主要指标之一,最近达到了历史新高。

    AMD和英特尔在1月7日至10日的2020国际消费电子产品展览会上推出了新的芯片产品,高通公司也宣布进入自动驾驶领域。

    国际半导体设备和材料协会(SEMI)在2019年12月报告称,2020年全球半导体设备销售额将比上年增长5.5%,达到608亿美元。2021年全球销售额将比上年增长9.8%,达到668亿美元,创下2018年644亿美元的新纪录。半导体工业协会还预测,到2021年,中国大陆将成为最大的半导体设备市场,规模达164.4亿美元。

    其次,该机构预计国家集成电路产业投资基金(第二阶段)(以下简称“大基金第二阶段”)将扩展到半导体领域。

    中信证券表示,预计该大型基金的第二阶段将于2020年开始投资。据估计,一期投资在制造、设计、密封和测试、设备和材料等产业链中的比例分别为63%、20%、10%和7%。预计各领域龙头企业仍将是第二阶段的重点投资对象。其中,制造业仍占最大比重,重视材料、设备、设计、新应用方向,并继续支持先进的密封和测试领域。

    方正证券认为,大型国家基金二期投资将有三个特点:制造业项目投资比例仍将超过60%;国内半导体设备和材料的领先公司将增加投资。设计公司5G布局,人工智能相关和低国内生产率。

    最后,半导体股票进入业绩验证期,机构普遍持有乐观预期。

    天丰证券表示,去年第三季度,制造和测试企业已经看到了业绩的转折点,在制造领域,他们看到了供不应求。半导体行业的成本和费用利润率、EBITDA(税前利润、利息、折旧和摊销)/营业收入将在2019年反弹,预计2020年复苏和改善趋势将继续。

    机构对国内芯片的“弯道超车”持乐观态度。

    展望未来,许多证券公司对国内芯片行业的发展持乐观态度,认为国内芯片将在行业复苏的浪潮中实现“弯道超车”。

    东兴证券认为半导体产品的本地化

    川财证券认为,芯片需求有望在2020年回升。具体来说,在行业层面,半导体行业的繁荣已经开始复苏,存储、密封和测试以及设备预计将在2020年第一季度出现亏损。在存储需求方面,随着韩国工厂使用动态随机存取存储器生产线来生产CIS组件,动态随机存取存储器生产线将变得更加紧张,导致动态随机存取存储器供应的减少和库存的持续消耗。5G人工智能物联网带来的后续需求爆炸将伴随而来。在密封和测试方面,由于5G终端需求的确定性增长和国内替代的不可逆转趋势,目前的8英寸晶圆代工能力已经紧张。

    就具体的投资方向而言,川财证券一直看好表现优异的半导体设备、密封测试和材料公司。

    编辑:叶松

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